JDE庫存到總賬對賬處理（上）

1. 前言

在 JD Edwards EnterpriseOne 中，影響庫存的交易記錄必須在項目分類賬 （F4111） 和總賬 （F0911） 中創建平衡條目，以保持這兩個表之間的完整性。庫存交易記錄的示例可以是：庫存調整、庫存轉移、銷售發運、銷售更新、采購訂單接收、工單完工等。

有時，差異可能由于各種原因而發生。識別和更正這些差異非常重要，以確保項目分類賬和總賬保持平衡。

現有項目分類帳/科目完整性 （R41543） 報表基于 DMAAI 設置，這限制了其功能，因為如果用戶更改 DMAAI 設置，則庫存交易記錄與以前的總賬科目之間的鏈接將丟失。

在之前的推文中，我們詳細介紹了項目分類賬/賬戶集成報告（R41543）功能及使用注意事項；但是，該報告僅能列出存在差異的交易記錄，對于差異如何處理并沒有給出更好的解決方案；從今天起，我們將用兩期推文，詳細介紹如何利用JDE的標準功能實現項目分類賬與總賬之間快速對賬并處理存在的差異；

2. 概述

為了解決項目分類賬與總賬之間的差異，JD Edwards EnterpriseOne Release 9.1 Update 2 中引入了一項新功能，通過以下關鍵功能簡化了庫存和總賬之間的對賬過程：

總賬分類賬表（F0911）中引入了一個新標志 ：庫存標志（GPF1），用于標識與庫存交易記錄對應的記錄。對于由新庫存交易記錄創建的 F0911 記錄，此標志將自動更新為“1”。

有一個新的批處理（庫存到總賬對賬更新/R41501），可用于標記在實現此功能之前發生的庫存交易記錄創建的 F0911 記錄。

新的批處理流程（庫存到總賬自動核對UBE/R41500）允許自動對帳交易記錄，而不會出現差異。

新的交互式應用程序（庫存到總賬手工核對/P41500）允許用戶查看、核對和取消核對項目分類賬和科目分類賬交易記錄。用戶可以選擇調整日記帳分錄以將交易記錄與差異進行核對。

對帳交易記錄時，項目分類帳 （F4111） 和科目分類帳 （F0911） 都將使用對帳信息進行更新。在項目分類帳中，將更新對帳日期。在科目分類賬中，將更新對帳代碼、對帳 ID 和對帳日期。

3. 業務流程

庫存到總賬對賬業務流程如下：

用戶輸入庫存交易記錄（例如庫存轉移、銷售訂單的銷售更新、采購訂單的收貨、工作訂單的完成等），這些交易記錄在項目分類賬 （F4111） 和總賬 （F0911） 中創建條目。

庫存到總賬自動核對 UBE（R41500） 對無差異的交易記錄進行對帳。這個UBE可以安排為定期自動運行。

對于具有差異的交易記錄，用戶轉到庫存到總賬手工核對（P41500）應用程序查看、核對或取消對賬交易記錄。他們可以選擇現有調整日記帳分錄以將交易記錄與差異進行對帳。

4. 詳細的庫存到流程總賬

下圖說明了庫存到總賬對帳流程：

注意：建議使用 R41500 批處理來對帳盡可能多的事務，然后使用 P41500 應用程序來管理差異。

5. 設置

對帳流程的設置步驟如下：

1. 定義庫存到總賬自動核對UBE（R41500） 的處理選項。

2. 定義庫存到總賬手工核對應用程序 （P41500） 的處理選項。

3. 定義庫存到總賬對帳更新UBE（R41501） 的處理選項。

4. 僅限一次：執行[庫存到總賬對帳更新UBE（R41501）]流程。此 UBE 的目的是更新現有 F0911 記錄的 GPF1 標志，這些記錄對應于庫存科目，并且是在系統中應用庫存到 GL 對帳增強功能之前創建的。

6. 庫存到總賬對賬更新報告（R41501）

“庫存到總賬對賬”增強功能在科目分類帳表 （F0911） 中添加了一個新的字段庫存標志 （GPF1）。此字段指示科目分類帳表 （F0911） 中的記錄是否適用于庫存科目。

如果該標志設置為1，則系統將識別 F0911 記錄適用于在制造和分銷庫存 AAI 中指定的庫存科目，包括 4122、4152、4134、4310、4330、4340、4350、4332、4385、4240、3130、3140、3110。此標志必須設置為 1，新的庫存到 GL 對帳功能才能包括用于對帳的 F0911 記錄。

在首次使用庫存到總賬自動核對（R41500） 或庫存到總賬手工核對（P41500） 程序之前，管理員必須運行一次庫存到總賬對帳更新報告 （R41501）。R41501 不影響當前項目分類帳/科目完整性 （R41543） 報表的功能。

應用庫存到總帳對帳增強功能后，新的 F0911 記錄將自動將庫存科目的 GPF1 標志設置為 1。

6.1處理選項

R41501報告可以在“清樣”或“終樣”模式下運行：

如果工單使用的單據類型與默認單據類型不同，則必須在處理選項中指定單據類型：

6.2數據選擇

R41501 報告具有以下默認數據選擇標準：

“截止過賬碼”指定項目分類賬（F4111） 文件中每個交易記錄的“開始于”過賬狀態。有效值為：

空白	這是所有合格交易的初始值。它還用于在項目添加時創建的 IB 交易記錄。
Y	由項目分類帳截止生成 （R41542） 程序發布到項目 ASOF （F41112） 文件。
S	庫存價值尚未受交易記錄的影響 – 例如，在運行銷售更新之前發貨確認交易記錄或在制造會計之前發送 IM 單據類型。
X	該交易只是庫存的移動，對總賬沒有影響 – 例如，在批次狀態更改時創建的IZ交易。

僅使用截至過賬碼 （F4111.IPCD）的“空白”或“Y”應由本報告處理。

排除沒有批號（F4111.ICU）的交易將排除在添加新項目時創建的IB單據。

總賬日期（F4111.DGL） 范圍應包括在應用 [庫存到總賬對帳] 增強功能之前在系統中創建的所有 F4111 記錄。

6.3報告邏輯

選擇滿足數據選擇條件的所有 F4111 記錄和處理選項篩選器（從總賬日期 – 總賬日期到總賬日期），然后對于選擇的每個 F4111 記錄，報表查找具有庫存科目的相應 F0911 記錄，并將 GPF1 標志更新為“1”。

示例 R41501 輸出 pdf：

該報告將對應于庫存科目的所選 F0911 記錄的庫存標志 （GPF1） 更新為“1”：

（未完待續）